诺安永鑫收益：基金合同生效公告查看PDF公告
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2014 年 6 月 26 日 §1 公告基本信息 基金名称 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安永鑫一年定期开放债券 基金主代码 000510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月24 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规、 《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资 基金基金合同》 、 《诺安永鑫收益一年定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》 §2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2013】1613号 基金募集期间 2014 年 4 月28 日到 2014年 6月 20 日 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 6 月24 日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,942 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 304,848,457.60 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币元） 164,224.75 募集份额（单 位：份 ） 有效认购份额 304,848,457.60 利息结转的份额 164,224.75 合计 305,012,682.35 其中：募集期间 基金管理人运 用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0 占基金总份额比例 0 本公司高级管理人 员、基金投资和研究 0 部门负责人认购本基 金份额总量的数量区 间 本基金基金经理认购 本基金份额总量的数 量区间 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2014 年 6 月24 日 注：按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金 管理人承担。 §3 其他需要提示的事项 根据《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基 金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次 日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个 封闭期结束之后第一个工作日为基金管理费计提日，第二个工作日进入首个开放期，下一个 封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回 业务。 本基金自封闭期结束之后第二个工作日进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本 基金每个开放期最长不超过 1个月，最短不少于 5个工作日，开放期的具体时间以基金管理 人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可 抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗 力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要 求。 每个开放期的最后一日（份额折算日） ，本基金将进行份额折算，即基金管理人根据《基 金合同》的约定，在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提 下，对本基金所有份额进行折算，将本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.00 元，并将 基金份额按折算比例相应调整。 投资者可以通过基金管理人的全国统一客户服务电话 400-888-8998 或公司网站 www.lionfund.com.cn 咨询了解有关情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。
诺安基金管理有限公司 二〇一四年六月二十六日
