长盛同丰:同丰A份额折算方案的公告查看PDF公告
长 盛同 丰 分 级债 券型 证券 投资 基金 之 同丰 A 份 额折 算方 案的 公告 根据 《 长盛同丰 分级债券型证券投资基金基金合同》 及 《 长盛同丰 分级债券 型证券投资基金招募说明书》 的规定, 长盛同丰 分级债券型证券投资基金 (以下 简称 “本基金” ) 分级运作期内 (即基金合同生效之日起 18 个月内) , 同丰 A 自 基金合同生效之日起每满 6 个月进行一次基金份额折算 。 现将折算的具体事宜公 告如下: 一、折算基准日 同丰 A 的基金份额折 算基准日与其开放日为同一个工作日。 本次折算基准 日与开放日为 2014 年 6 月 26 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 同丰 A 所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效之日起每满 6 个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终, 同丰 A 基金份额净值调整为 1.000 元, 折算后, 基金份额持有 人持有的 同丰 A 的份额数按照折算比例相应增减。 同丰 A 基金份额折算公式如下: 同丰 A 折算比例=折算日折算前 同丰 A 基金份额净值/1.000 同丰 A 经折算后的份额数=折算前 同丰 A 的份额数× 同丰 A 折算比例 为保证同丰 A 份额折 算的平稳运行,保护份额持有人利益,本基金在计算 同丰 A 的折算比例时使用的折算日折算前基金份额净值保留到小数点后 8 位, 这样,由此计算的 同丰 A 折算比例亦将保留到小数点后 8 位。同丰 A 经折算后 的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位, 由此产生的误差计入基金财 产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对 同丰 A 持有人的权益 无实质性影 响。 在实施基金份额折算后,折算日折算前 同丰 A 基金份额净值、 同丰 A 折算 比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日(即 2014 年 6 月 26 日) ,同丰 A 开放办理赎回业 务。 2、 基金份额折算基准日后的第一个工作日 (即 2014 年 6 月 27 日) , 同丰 A 暂停办理申购、赎回业务 ,本基金之同丰 B 份额终止上市。当日,本基金管理 人为同丰 A 份额持有者办理份额登记确认。 3、 基金份额折算基准日后的第二个工作日 (即 2014 年 6 月 30 日) , 基金管 理人将 公告 同丰 A 份额折算 及赎回结果, 持有人可以查询其 赎回申请确认情况。 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 长盛基金管理有限公司 2014 年 6 月 24 日