广发集利债券:额净值及基金资产净值公告查看PDF公告
广 发集 利一年 定期 开放债 券型 证券 投 资基 金份额 净值 及基金 资产 净值公 告 截至 2014 年 6 月 20 日 ,广发 集利 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 资产 净值为 1,387,262,157.14 元;A 类份额 资产 总净 值 为 1,037,451,042.55 元, 单位 净 值为 1.052 元;C 类份额 资产 总净 值 为 349,811,114.59 元, 单位 净值 为 1.049 元。
特 此公 告。 广发基 金管 理有 限公 司 2014 年 6 月 20 日