中海纯债：周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中 海纯 债债 券型证 券投 资基 金周 净值公 告 估值日期：2014-06-20 公告送出日期：2014-06-21 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单 位：人民币元） 429,276,470.10 下属各类别基金的 基金简称 中海纯债债券A 中海纯债债券C 下属各类别基金的 交易代码 000298 000299 下属各类别基金的 资产净值（单位： 人民币元） 108,575,791.15 320,700,678.95 下属各类别基金的 份额净值（单位： 人民币元 1.004 1.004 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明
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