景福证券投资基金投资组合公告
景福证券投资基金投资组合公告
(2000年第3号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2000年10月19日复核了本公告。截止2000年9月30日,景福证券投资基金资产净值为3,733,081,124.70元,每份基金单位资产净值为1.2444元。
二、按投资类型分类的股票投资组合
项目 市值(元) 占净值比例(％)
指数化投资
1337159681.31 35.81 92
积极投资
1263883823.57 33.85 63
三、积极投资部分按行业分类的股票投资组合
序号 分类
市值(元)
占净值比例(％)
(1) 能源电力
253846086.48
6.7999
(2) 建材建筑
7739523.96
0.2073
(3) 电子通讯
787991388.40
21.1083
(4)汽车及配件制造
35620565.64
0.9542
(5)商贸旅游
77909583.39
2.0870
(6)综合
100776675.70
2.6996
合计
1263883823.57
33.8563
其中:汽车及配件制造包括摩托车、农用车制造;能源电力包括煤电、水电、矿业等。
四、国债及货币资金合计
截止2000年9月30日,景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,136,136,599.82元,占基金资产净值的30.4343％。
五、积极投资部分前五名股票明细
序号 名称
市值(元)
占净值比例(％)
1 国电电力
235332028.50
6.3040
2 振华科技
145815446.00
3.9060
3 上海贝岭
143433495.90
3.8422
4 中兴通讯
137073809.60
3.6719
5 大唐电信
123022348.05
3.2955
六、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算;
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
(3)按成本计算的基金积极投资部分和指数化投资部分占基金资产总值的比例分别为30.47％和30.98％,符合基金契约的规定。
(4)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额4,098,980.00元,抵减股票市值2,601,043,504.88元,国债及货币资金1,136,136,599.82元后,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2000年10月25日
