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新 蓝 筹(161601)

融通新蓝筹2003年第二季度投资组合





































融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告





2003年第2号





一、重要提示





本基金托管人中国建设银行已于2003年7月15日复核了本公告。





截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,571,969,778.27元。 基金单位资产净值为0.9993元。





二、基金投资组合





(一) 按行业分类的股票投资组合





序号











分 类





























市值(元)


市值占净值比例





1





农、林、牧、渔业






































0.00








0.00%





2





采掘业






































4,951,980.00








0.32%





3





制造业



































531,387,385.28





33.79%





其中:C0 食品、饮料


























155,473,863.65








9.89%











C1 纺织、服装、皮毛


























52,000.00





0.003%











C2 木材、家具






































0.00








0.00%











C3 造纸、印刷






































0.00








0.00%











C4 石油、化学、塑胶、塑料











75,205,891.16








4.78%











C5 电子



































21,101,847.87








1.34%











C6 金属、非金属























75,017,497.28








4.77%











C7 机械、设备、仪表

















147,602,591.08








9.39%











C8 医药、生物制品




















56,933,694.24








3.62%











C9 其他制造业






































0.00








0.00%





4





电力、煤气及水的生产和供应业





64,154,749.62








4.08%





5





建筑业















































0.00








0.00%





6





交通运输、仓储业




















120,195,736.87








7.65%





7





信息技术业
































8,306,697.10








0.53%





8





批发和零售贸易


























7,466,792.56








0.48%





9





金融、保险业


























67,933,829.34








4.32%





10


房地产业












































0.00








0.00%





11


社会服务业





























12,947,670.16








0.82%





12


传播与文化产业


























2,505,012.62








0.16%





13


综合类









































137,280.00








0.01%


















































819,987,133.55





52.16%





(二)国债、货币资金合计





截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为 604,692,886.91元,占基金资产净值的38.47%。





三 其他债券投资





截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)47,591,990.60元,占基金资产净值的3.03% 。





三、基金投资前十名股票明细





序号


股票名称








市值 元


占基金资产净值的
























































比例





1





招商银行





53,318,070.00





3.39%





2





上海机场





49,820,981.64





3.17%





3





盐田港A





48,222,694.06





3.07%





4





威孚高科





41,857,318.76





2.66%





5





青岛啤酒





41,466,234.42





2.64%





6





生益科技





41,162,134.00





2.62%





7





海螺水泥





33,852,071.48





2.15%





8





伊利股份





32,459,209.56





2.06%





9





申能股份





32,443,205.76





2.06%





10





光明乳业





31,966,568.96





2.03%





四、报告附注





(一)报告项目的计价方法





本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行





间市场债券按成本价计算。





(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。





(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10 %。





(四)截止2003年6月30日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额99,697,767.21元,与股票市值819,987,133.55元、国债、其他债券市值及货币资金合计652,284,877.51元相加等于基金资产净值。










































































































































































融通基金管理有限公司






















































































二○○三年七月十八日