融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告
2003年第2号
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,571,969,778.27元。 基金单位资产净值为0.9993元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号
分 类
市值(元)
市值占净值比例
1
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
2
采掘业
4,951,980.00
0.32%
3
制造业
531,387,385.28
33.79%
其中:C0 食品、饮料
155,473,863.65
9.89%
C1 纺织、服装、皮毛
52,000.00
0.003%
C2 木材、家具
0.00
0.00%
C3 造纸、印刷
0.00
0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
75,205,891.16
4.78%
C5 电子
21,101,847.87
1.34%
C6 金属、非金属
75,017,497.28
4.77%
C7 机械、设备、仪表
147,602,591.08
9.39%
C8 医药、生物制品
56,933,694.24
3.62%
C9 其他制造业
0.00
0.00%
4
电力、煤气及水的生产和供应业
64,154,749.62
4.08%
5
建筑业
0.00
0.00%
6
交通运输、仓储业
120,195,736.87
7.65%
7
信息技术业
8,306,697.10
0.53%
8
批发和零售贸易
7,466,792.56
0.48%
9
金融、保险业
67,933,829.34
4.32%
10
房地产业
0.00
0.00%
11
社会服务业
12,947,670.16
0.82%
12
传播与文化产业
2,505,012.62
0.16%
13
综合类
137,280.00
0.01%
总
计
819,987,133.55
52.16%
(二)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为 604,692,886.91元,占基金资产净值的38.47%。
三 其他债券投资
截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)47,591,990.60元,占基金资产净值的3.03% 。
三、基金投资前十名股票明细
序号
股票名称
市值 元
占基金资产净值的
比例
1
招商银行
53,318,070.00
3.39%
2
上海机场
49,820,981.64
3.17%
3
盐田港A
48,222,694.06
3.07%
4
威孚高科
41,857,318.76
2.66%
5
青岛啤酒
41,466,234.42
2.64%
6
生益科技
41,162,134.00
2.62%
7
海螺水泥
33,852,071.48
2.15%
8
伊利股份
32,459,209.56
2.06%
9
申能股份
32,443,205.76
2.06%
10
光明乳业
31,966,568.96
2.03%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行
间市场债券按成本价计算。
(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10 %。
(四)截止2003年6月30日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额99,697,767.21元,与股票市值819,987,133.55元、国债、其他债券市值及货币资金合计652,284,877.51元相加等于基金资产净值。
融通基金管理有限公司
二○○三年七月十八日