国泰金鹰增长证券投资基金投资组合公告
(2003年第2号)
一、重要提示
本基金托管人交通银行已于2003年7月16日复核了本公告。截止2003年6月30日,国泰金鹰增长证券投资基金资产净值为2,211,074,237.58元,基金总份额为2,389,057,387.37份,每份基金单位资产净值为0.926元。
二、 基金投资组合
一
按行业分类的股票投资组合
序号
分
类
市 值 元
占净值比例
1
农、林、牧、渔业
2
采掘业
59,539,711.66
2.69%
3
制造业
763,173,459.27
34.52%
其中：食品、饮料
65,053,604.48
2.94%
纺织、服装、皮毛
135,200.00
0.01%
造纸、印刷
28,444,440.42
1.29%
石油、化学、塑胶、塑料
121,810,073.64
5.51%
电子
36,727,733.27
1.66%
金属、非金属
270,079,189.58
12.21%
机械、设备、仪表
230,761,947.86
10.44%
医药、生物制品
10,161,270.02
0.46%
4
电力、煤气及水的生产和供应业
178,374,395.26
8.07%
5
建筑业
6
交通运输、仓储业
154,691,841.16
7.00%
7
信息技术业
154,161,763.28
6.97%
8
批发和零售贸易
9
金融、保险业
126,830,591.72
5.74%
10
房地产业
11
社会服务业
4,099,561.44
0.19%
12
传播与文化产业
13
综合类
合
计
1,440,871,323.79
65.17%
二 债券 不含国债 合计
截止2003年6月30日,国泰金鹰增长证券投资基金持有债券 不含应计利息 合计为102,699,259.50元,占基金资产净值的4.64%。
三 国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,国泰金鹰增长证券投资基金持有国债 不含应计利息 及货币资金合计为567,185,806.12元(货币资金中含当日证券清算款31,779,563.47元),占基金资产净值的25.65%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号
名称
市 值 元
占净值比例
1
招商银行
111,189,817.04
5.03%
2
中国联通
107,969,752.38
4.88%
3
上海汽车
81,557,445.59
3.69%
4
山东铝业
79,262,277.12
3.58%
5
华能国际
78,757,717.50
3.56%
6
宝钢股份
74,003,403.25
3.35%
7
双汇发展
65,053,604.48
2.94%
8
白云机场
61,624,013.99
2.79%
9
中国石化
59,539,711.66
2.69%
10
扬子石化
55,245,699.90
2.50%
四、 报告附注
一 报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价,已发行未上市股票采用成本价计算。
二 基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。
三 基金应收利息、应收申购款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款项合计为借方余额100,317,848.17元,与基金股票市值1,440,871,323.79元、债券 不含国债 合计102,699,259.50元、国债及货币资金合计567,185,806.12元相加后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2003年7月18日
