富国动态平衡证券投资基金投资组合公告
(2003年第2号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,富国动态平衡证券投资基金资产净值为2,660,378,385.34元,单位净值为0.9765元。
二、基金投资组合
一
按行业分类的股票投资组合
序号
分
类
市
值
(元)
占净值比例(%)
1
农、林、牧、渔业
12,344,033.00
0.46
2
采掘业
72,736,434.77
2.73
3
制造业
702,629,811.38
26.41
其中 1
食品、饮料
2,426,705.60
0.09
2
纺织、服装、皮毛
729,280.00
0.03
3
木材、家具
4
造纸、印刷
40,145,863.05
1.51
5
石油、化学、塑胶、塑料
35,401,148.38
1.33
6
电子
5,369,657.48
0.20
7
金属、非金属
332,414,678.08
12.50
8
机械、设备、仪表
239,897,804.62
9.02
9
医药、生物制品
46,244,674.17
1.74
10
其他制造业
4
电力、煤气及水的生产和供应业
5
建筑业
239,721,078.94
9.01
6
交通运输、仓储业
7
信息技术业
384,274,257.58
14.44
8
批发和零售贸易
56,881,262.98
2.14
9
金融、保险业
50,776,614.63
1.91
10
房地产业
143,049,147.58
5.38
11
社会服务业
12
传播与文化产业
38,898,679.80
1.46
13
综合类
合
计
1,701,311,320.66
63.95
(二)国债及货币资金合计
截止2003年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为912,784,480.23元,占基金资产净值的34.31%。
(三)其他债券
截止2003年6月30日, 基金持有的其他债券合计为40,730,342.10元,占基金资产净值的1.53%。
三、基金投资前十名股票明细
序号
股票名称
市
值 元
占净值比例 %
1
韶钢松山
123,544,152.45
4.64
2
宝钢股份
120,276,098.67
4.52
3
赣粤高速
88,974,965.86
3.34
4
华能国际
86,523,955.65
3.25
5
盐田港A
80,826,398.82
3.04
6
浦发银行
80,139,442.11
3.01
7
国电电力
67,897,738.55
2.55
8
上海机场
66,630,233.60
2.50
9
上海汽车
64,592,532.01
2.43
10
福田汽车
60,397,820.64
2.27
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本、期末市值已超过基金资产净值5%的股票。
(三)本基金应收银行存款利息、应收国债利息、应收申购款等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付赎回款等应付款项合计轧差为借方余额5,552,242.35元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相加为基金资产净值。
(四)关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。
富国基金管理有限公司
二00三年七月十七日
