湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告
(2003年第二季度)
重要提示
本系列行业证券投资基金的托管人中国交通银行已于2003年7月11日复核了本公告。
本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金(以下分别简称″湘财合丰成长″、″湘财合丰周期″、″湘财合丰稳定″)共同构成。
截止2003年6月30日, 湘财合丰成长基金资产净值为568,105,393.15元,基金份额为572,592,081.54份,基金单位资产净值为0.9922元；湘财合丰周期基金资产净值为522,444,419.21元,基金份额为531,759,936.00份,基金单位资产净值为0.9825元；湘财合丰稳定基金资产净值为606,432,509.17元,基金份额为614,686,935.80份,基金单位资产净值为0.9866元。
湘财合丰成长：
一、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
行
业
分
类
市 值(元)
占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业
B采掘业
C制造业
76,801,646.93
13.52%
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
10,400.00
0.00%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
C5 电子
20,967,780.32
3.69%
C6 金属、非金属
1,261,459.50
0.22%
C7 机械、设备、仪表
13,006,740.62
2.29%
C8 医药、生物制品
41,237,266.49
7.26%
C99 其他制造业
318,000.00
0.06%
D电力、煤气及水的生产和供应业
E建筑业
F交通运输、仓储业
1,191,000.00
0.21%
G信息技术业
29,662,626.80
5.22%
H批发和零售贸易业
1,200,646.82
0.21%
I金融、保险业
1,132,000.00
0.20%
J房地产业
K社会服务业
L传播与文化产业
2,409,984.00
0.42%
M综合类
4,398,398.00
0.77%
合
计
116,796,302.55
20.56%
本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.72%。
(二)可转换债券投资合计
截止2003年6月30日,基金持有的可转换债券市值为12,576,638.50元,占基金资产净值的2.21%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为212,513,699.38元,占基金资产净值的37.41%。
二、基金投资前十名股票明细
序号
名 称
市 值(元) 占基金资产净值比例
1
中国联通
14,940,800.00
2.63%
2
中兴通讯
14,721,826.80
2.59%
3
生益科技
10,370,075.62
1.83%
4
同 仁 堂
9,255,040.30
1.63%
5
东阿阿胶
8,960,580.16
1.58%
6
复星实业
8,361,022.53
1.47%
7
华北制药
6,518,103.90
1.15%
8
长电科技
5,874,309.92
1.03%
9
天 士 力
3,731,780.00
0.66%
10
彩虹股份
3,603,162.00
0.63%
三、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市的股票采用股票成本价计算。
(二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额226,218,752.72元,与基金股票市值116,796,302.55元、可转换债券市值12,576,638.50元、国债及货币资金合计212,513,699.38元相加后等于基金资产净值。
湘财合丰基金管理有限公司
2003年7月11日
