华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金成立公告
(暨宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金)
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(暨宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金)(以下简称“本系列基金”)自2003年6月5日起公开发行,截止到2003年7月11日,发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,此次发行的实收基金为3,895,849,617.00元人民币,其中,宝康消费品基金实收基金为1,541,018,133.75元人民币；宝康灵活配置基金实收基金为1,067,242,501.27元人民币；宝康债券基金实收基金为1,287,588,981.98元人民币。上述资金已于2003年7月15日分别全额划入本系列基金在基金托管人中国建设银行开立的宝康消费品基金托管专户、宝康灵活配置基金托管专户、宝康债券基金托管专户。
按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集3,895,849,617.00份基金单位。其中,依照《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》有关规定,各基金持有人认购款项在设立募集期产生的银行利息共计2,147,685.59元人民币,折算成基金份额计2147685.59份基金单位,分别计入各基金持有人基金账户,归各基金持有人所有。各基金的募集结果为：
基金名称认购份额(份)认购资金利息折成的基金份额(份)总认购份额(份)有效认购户数(户)
宝康消费品基金1,540,046,055.09972,078.661,541,018,133.7551,785
宝康灵活配置基金1,066,581,834.53660,666.741,067,242,501.2729,058
宝康债券基金1,287,074,041.79514,940.191,287,588,981.9819,194
根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,本系列基金满足成立条件,于2003年7月15日正式成立。自成立日起,本基金管理人正式开始管理本系列基金。
本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金资产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规从基金资产中列支。
基金持有人可以在本系列基金成立之日起3个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的电话服务系统、网站在线查询交易确认状况。
本基金管理人将于本系列基金成立之后30个工作日内为基金持有人寄出首份《开放式基金季度对帐单》。
本基金管理人将于2003年7月28日开始办理基金日常申购业务,投资者可以到本基金管理人的直销网点和中国建设银行、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份公司、华夏证券有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份公司、海通证券股份公司、国元证券有限责任公司、西南证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点办理基金申购手续(具体申购安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发行公告)。赎回与转换自基金成立日后不超过3个月的时间开始办理。在确定了本系列基金开始开放赎回与转换的具体时间后,由本基金管理人最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2003年7月16日
