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嘉实成长(070001)

嘉实成长收益证券投资基金公开说明书查看PDF公告










2003 5 22











1.5%





















































1 ?365



































0.5











366 ?730
































0.25











731





























0


















































































































































2002 11 5





2003 4 30 1,230,906,149.84 1,168,802,256.83 1.0531 2002 11 5 2003 4 30





78,041,416.79 66,888,905.51 1,268,824,664.91 1,230,906,149.84 5.31% 5.31% 701,135,667.99









































2002 11 5 2003 12 31 2003 1 1 2003 4 30 2,002,405,426.011,806,983,666.99 1,806,983,666.99 1,826,612,010.55 1,222,455,147.57 1,230,906,149.84 1.0001 0.9663 0.9663 1.0959 0.9505 1.0531





= / / 1 1 1 2 11








1. 1 2 3 4





5 2. 3. 1 “ ” 2 “ ” 4. 5. 6. 7. 8. 3. 3 1. 100 1.5% 100 ( )1,000 1.2% 1,000 ( ) 1.0% 2.


























1 -365



































0.5 366 -730
































0.25 731





























0 3. 3 T+1 T+2 T+1 3








1.5% 0.25% 1. 6 60 2. 90 3. 15 4. 5. 6 30 6





1. 2. 3. 4. 30% 5. 6. 7. 8. 9. 10.





11.





12. 13.


14.


15. 16. 17.





1.





2.





3.





4.





5.





6.





7. 8. 9.











1. 2.





3. 4. 5.








1.





1





2 3 4 5 6 10% 7 8 2. 1. 2. 7 7 3. 1. 010-65185566 010-65182266 2. http://www.harvestasset.com service@harvestasset.com











200 4104


8 8 1999 3 25 6000 1999 3 ? ? 2002 12





1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22





1. 1 1


1421 1912 2 5 [1998 ]24


010 66594856 010 66594853 1912 2002 12,090 581 1989 13 500 1000 2002 1000 11 1992 9 2002


2002 6 “2002 ” “2002 ” 2002 35,9396.91% 137.91 , 26.38% 2. 6 34 15 44 8 3. 2003 3 4 60 180 4 103 163 1. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23














2002 10 100.5


























1 -365



































0.5 366 -730
































0.25 731





























0 ( )


10,000 1.10 100 0.5 11,000 55 10,945 10,000 1.30 366 0.25 13,000 32.5 12,967.5 10,000 1.40 731 0 14,000 0 14,000





200 4104 2002 95 2003 54





























8 8





100005





010-65185566








010-65188866 010-65182266











173 24


15








55












































68 19