国泰金鹰增长证券投资基金投资组合公告(2002年第2号)
一、重要提示
本基金托管人交通银行已于2003年1月16日复核了本公告。截止2002年12月31日,国泰金鹰增长证券投资基金资产净值为2,296,328,823.31元,基金总份额为2,615,281,780.24份,每份基金单位资产净值为0.878元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号
分
类
市 值(元)
占净值比例
1
农、林、牧、渔业
49,487,904.26
2.16%
2
采掘业
55,650,103.25
2.42%
3
制造业
656,640,900.69
28.60%
其中：食品、饮料
51,382,406.61
2.24%
纺织、服装、皮毛
32,759,364.66
1.43%
造纸、印刷
24,150,277.97
1.05%
石油、化学、塑胶、塑料
101,971,271.44
4.44%
电子
47,399,870.27
2.06%
金属、非金属
109,949,948.58
4.79%
机械、设备、仪表
251,178,316.50
10.94%
医药、生物制品
24,214,790.50
1.05%
其他制造业
13,634,654.16
0.59%
4
电力、煤气及水的生产和供应业
89,177,550.49
3.88%
5
建筑业
33,516,952.65
1.46%
6
交通运输、仓储业
79,555,639.19
3.46%
7
信息技术业
122,844,876.54
5.35%
8
批发和零售贸易
97,130,702.13
4.23%
9
金融、保险业
5,053,430.30
0.22%
10
房地产业
38,165,706.30
1.66%
11
社会服务业
35,473,550.20
1.54%
12
传播与文化产业
13
综合类
36,339,196.09
1.58%
合
计
1,299,036,512.09
56.57%
(二)债券(不含国债)合计
截止2002年12月31日,国泰金鹰增长证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为49,920,526.10元,占基金资产净值的2.17%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年12月31日,国泰金鹰增长证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为946,394,361.56元(货币资金中含当日证券清算款-8,510,317.96元),占基金资产净值的41.21%。
三、基金投资前十名股票明细
序号
名称
市 值(元)
占净值比例
1
中国联通
79,055,707.91
3.44%
2
宝钢股份
36,985,087.56
1.61%
3
标准股份
35,085,629.00
1.53%
4
上海建工
32,924,752.65
1.43%
5
益民百货
31,664,509.89
1.38%
6
上海能源
31,651,708.81
1.38%
7
首创股份
29,502,046.04
1.28%
8
江淮汽车
28,166,163.19
1.23%
9
赣粤高速
28,139,187.49
1.23%
10
卧龙科技
27,808,604.25
1.21%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收申购款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款项合计为借方余额977,423.56元,与基金股票市值1,299,036,512.09元、债券(不含国债)合计49,920,526.10元、国债及货币资金合计946,394,361.56元相加后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2003年1月18日
