嘉实成长收益：申购赎回公告
嘉实成长收益证券投资基金开放日常申购、赎回公告
嘉实成长收益证券投资基金（以下称“本基金”）是经中国证券监督管
理委员会批准（中国证监会证监基金字[2002]68号），并于2002 年11月5日
正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《嘉实成长收益证券投资基金基
金契约》和《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定
于2002 年12月5日起开始办理申购业务，于2002年12月16日开始办理赎回
业务（基金代码：070001）。现将有关事项公告说明如下：
重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下称“本公司”），注册登记人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。
2、对未开设销售网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010-65185566）及直销专线电话（010-65181616，010-65188866）咨询基金交易等事宜。投资者亦可通过本公司网站(www.harvestasset.com)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。
3、本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2002 年9月27日刊登在《中国证券
报》，10月8日刊登在《上海证券报》上的《嘉实成长收益证券投资基金招募
说明书》，10月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《嘉实基
金管理有限公司关于调整嘉实成长收益证券投资基金赎回费费率的公告》。投
资者亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点免费查阅《嘉实成长收益证
券投资基金基金契约》和《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》等基金资
料。
一、日常销售渠道与销售地点
1、直销机构：嘉实基金管理有限公司
北京直销中心：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
邮政编码：100005
直销电话：010?65181616，010－65188866
传真：010－65182266
本公司直销网点只接受单笔申购金额在10万元及以上（含申购费）的申购
申请。
本公司指定的直销资金专户为：
户名：嘉实基金管理有限公司直销专户
开户银行：中国银行总行营业部
账号： 01213709462001
2、代销机构
（1） 中国银行（如有变化请以当地中国银行公告为准）
投资者可在以下173个城市中国银行指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务，或进行有关咨询。投资者也可以拨打中国银行当地咨询电话。
北京市、上海市、天津市
福建省：福州、福清、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、石狮、龙海、武夷山、长乐、福安、福鼎、晋江、南安、永安、建瓯、邵武
广东省：广州、番禺、深圳
广西省：南宁、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、贵港、百色、河池、防城港、钦州
河北省：石家庄、秦皇岛、张家口、唐山、保定、邯郸、承德、沧州、邢台、廊坊、衡水
湖北省：武汉、鄂州、黄冈、黄石、荆门、荆州、三峡、十堰、咸宁、襄樊、孝感、天门、仙桃、潜江、恩施、随州
湖南省：长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、益阳、永州、常德、郴州、娄底、怀化、吉首、张家界、浏阳
江苏省：南京、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、徐州、锡山、宜兴、江阴、武进、溧阳、金坛、丹阳、高邮、东台、大丰、靖江、仪征、如皋、通州、句容、扬中、姜堰、邳州、新沂、海门、启东、兴化、江都、秦兴、淮阴
辽宁省：大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、锦州、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、海城、东港
浙江省：杭州、温州、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州、丽水、舟山、台州、临安、建德、富阳、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、萧山、宁波、奉化、余姚、慈溪
（2）上海浦东发展银行
投资者可在以下24个城市上海浦东发展银行指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务，或进行有关咨询。投资者也可以拨打上海浦东发展银行当地咨询电话。
北京、上海、天津、杭州、嘉兴、绍兴、宁波、慈溪、余姚、台州、温州、温岭、南京、南通、无锡、苏州、昆山、江阴、重庆、广州、深圳、大连、郑州、昆明
（3）福建兴业银行
投资者可在以下15个城市福建兴业银行指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务，或进行有关咨询。投资者也可以拨打福建兴业银行当地咨询电话。
北京、上海、深圳、广州、福州、重庆、南京、杭州、济南、厦门、宁波、长沙、莆田、泉州、漳州
（4）国泰君安证券股份有限公司
投资者可在以下55个城市国泰君安证券股份有限公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务，或进行有关咨询。
北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、吉林、长春、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、广州、汕头、顺德、海口、福州、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、鹰潭、宜春、抚州、上海、南京、常州、徐州、杭州、宁波、衢州、绍兴、台州、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、武汉、荆州、襄樊、宜昌、
长沙、常德、衡阳、株洲、成都、泸州、贵阳、昆明、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐
（5）华夏证券有限公司
投资者可在以下68个城市华夏证券有限公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务，或进行有关咨询。
北京、上海、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、重庆、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、
苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。
（6）招商证券有限责任公司
投资者可在以下19个城市招商证券有限责任公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务，或进行有关咨询。
北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳
3、关于各代销网点的地址和其它有关信息、规定等事项，请以各代销机构
在当地媒体上刊登的公告或各网点的公告为准，投资者也可致电代销机构客户
服务电话咨询。
4、本基金若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本公司将及时公
告，敬请投资者留意。
二、日常申购与赎回时间
办理基金日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交
易日。开放时间为：
对个人投资者：9：30－15：00，中午不休息。
对机构投资者：9：30－11：30，13：00－15：00。
三、日常申购和赎回要求
投资者每次最低申购金额为1,000元（含申购费，直销中心最低申购金额为10万元），其上不设级差。基金持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金单位，其上不设级差。基金持有人办理赎回后在销售机构
（网点）保留的基金单位余额不得低于1,000份。
四、日常申购与赎回费率
1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
申购金额（含申购费）
费 率
100万元以下
1.5%
100万元(含)至1,000万元
1.2%
1,000万元以上(含)
不高于1.0%
2、本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档，具体如下表所示：
持有基金时间（日历日）
适用的赎回费率
1天至365天
0.5%
366天至730天
0.25%
731天(含)以上
0
3、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息
披露媒体公告。
4、申购份数与赎回金额的计算方式
(1) 申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额/T日基金单位净值
基金单位份数保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部
分所代表的资产计入基金资产。
(2) 赎回金额的计算
本基金的赎回金额等于赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金单位净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
(3) T日指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其它业务申请的日
期。T日的基金单位净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
五、基金单位净值公告
从2002年12月6日起，本公司将在每个开放日通过《中国证券报》、
《上海证券报》、各销售网点营业场所、客户服务电话中心和本公司及指定的
代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。敬请投资者留意。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应
认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2002年11月29日
