融鑫证券投资基金投资组合公告
一、
重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2002年10月23日复核了本公告。
截止2002年9月30日,融鑫基金资产净值为813,331,889.20元, 基金单位资产净值为1.0167元。
二、
基金投资组合
（一）
按行业分类的股票投资组合
行业分类
市值（元）
占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业
2,033,500.00
0.2500 %
B 采掘业
782,880.00
0.0963 %
C 制造业
55,411,133.47
6.8129 %
C0 食品、饮料
706,400.00
0.0869 %
C1 纺织、服装、皮毛
9,649,367.00
1.1864 %
C2 木材、家具
335,600.00
0.0413 %
C3 造纸、印刷
2,662,200.00
0.3273 %
C4 石油、化学、塑胶、塑料
5,845,816.00
0.7187 %
C5 电子
3,229,732.00
0.3971 %
C6 金属、非金属
10,094,260.00
1.2411 %
C7 机械、设备、仪表
16,888,239.03
2.0764 %
C8 医药、生物制品
5,999,519.44
0.7376 %
C99 其他制造业
0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业
2,176,500.00
0.2676 %
E 建筑业
0.00
F 交通运输、仓储业
8,344,037.60
1.0259 %
G 信息技术业
7,683,370.80
0.9447 %
H 批发和零售贸易
11,599,760.00
1.4262 %
I 金融、保险业
0.00
J 房地产业
3,490,535.29
0.4292 %
K 社会服务业
5,901,210.00
0.7256 %
L 传播与文化产业
1,728,000.00
0.2125 %
M 综合类
5,033,800.00
0.6189 %
合
计
104,184,727.16
12.8096 %
（二） 国债及货币资金
截止2002年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金 （含当日证券清算往来款）合计为710,265,472.36元,占基金资产净值的87.33%。
三、
基金投资前十名股票明细
股票名称
市值（元）
占基金资产净值比例%
1.中国联通
7,683,370.80
0.94%
2.耀华玻璃
3,460,640.00
0.43%
3.上港集箱
3,066,670.00
0.38%
4.恒瑞医药
2,916,169.44
0.36%
5.北京华联
2,821,500.00
0.35%
6.宇通客车
2,773,461.63
0.34%
7.海螺水泥
2,300,800.00
0.28%
8.益民百货
2,194,000.00
0.27%
9.强生控股
2,040,000.00
0.25%
10.许继电气 1,987,602.40
0.24%
四、
附注：
（一） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 截止2002年9月30日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三） 截止2002年9月30日,基金资产中应收应付款项（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额1,118,310.32元；与基金股票市值、可转换债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。
中融基金管理有限公司
二零零二年十月二十四日
