- 购买基本信息
基金全称 | 交银施罗德裕利纯债A | 基金代码 | 519786 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0915元 | 累计净值 | 1.2085元 |
所属基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-5000 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
交银施罗德基金管理有限公司 | 021-61055724 61055000 4007005000 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-25 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 派现 | 2020-05-27 | 2020-05-29 |
2018-09-19 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
2018-03-21 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |
2017-12-21 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 派现 | 2017-12-25 | 2017-12-27 |
2017-09-06 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 派现 | 2017-09-08 | 2017-09-12 |