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交银施罗德裕利纯债A(519786)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 交银施罗德裕利纯债A 基金代码 519786
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0915元 累计净值 1.2085元
所属基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 客服电话 400-700-5000
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
交银施罗德基金管理有限公司 021-61055724 61055000 4007005000 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
交通银行股份有限公司 021-58781234 95559 www.bankcomm.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2020-05-25 10派0.5000元 0.0500 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 派现 2020-05-27 2020-05-29
2018-09-19 10派0.2500元 0.0250 2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 派现 2018-09-21 2018-09-26
2018-03-21 10派0.0900元 0.0090 2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 派现 2018-03-23 2018-03-27
2017-12-21 10派0.1600元 0.0160 2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 派现 2017-12-25 2017-12-27
2017-09-06 10派0.1700元 0.0170 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-12 派现 2017-09-08 2017-09-12