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浦银安盛盛达纯债A(519333)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 浦银安盛盛达纯债A 基金代码 519333
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0796元 累计净值 1.2226元
所属基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 客服电话 400-8828-999
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
浦银安盛基金管理有限公司 021-23212899 4008828999 33079999 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2020-09-14 10派0.4300元 0.0430 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 派现 2020-09-16 2020-09-18
2019-04-23 10派0.2900元 0.0290 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 派现 2019-04-25 2019-04-29
2018-08-09 10派0.3100元 0.0310 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 派现 2018-08-13 2018-08-15
2018-03-22 10派0.1300元 0.0130 2018-03-26 2018-03-26 2018-03-28 派现 2018-03-26 2018-03-28
2017-12-12 10派0.2700元 0.0270 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-19 派现 2017-12-15 2017-12-19