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浦银安盛盛跃纯债A(519331)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 浦银安盛盛跃纯债A 基金代码 519331
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0957元 累计净值 1.2639元
所属基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 客服电话 400-8828-999
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
浦银安盛基金管理有限公司 021-23212899 4008828999 33079999 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
北京汇成基金销售有限公司 4006199059 www.hcfunds.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-09-10 10派0.4500元 0.0450 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 派现 2021-09-14 2021-09-16
2021-07-09 10派0.4500元 0.0450 2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 派现 2021-07-13 2021-07-15
2018-12-28 10派0.1620元 0.0162 2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 派现 2018-12-28 2019-01-03
2018-12-20 10派0.0510元 0.0051 2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 派现 2018-12-24 2018-12-26
2018-10-18 10派0.0600元 0.0060 2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 派现 2018-10-22 2018-10-24
2018-06-28 10派0.1300元 0.0130 2018-07-02 2018-07-02 2018-07-04 派现 2018-07-02 2018-07-04
2018-04-12 10派0.1000元 0.0100 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 派现 2018-04-16 2018-04-18
2018-02-06 10派0.0600元 0.0060 2018-02-08 2018-02-08 2018-02-12 派现 2018-02-08 2018-02-12
2017-10-30 10派0.0730元 0.0073 2017-10-31 2017-10-31 2017-11-02 派现 2017-10-31 2017-11-02
2017-08-24 10派0.0600元 0.0060 2017-08-25 2017-08-25 2017-08-29 派现 2017-08-25 2017-08-29
2017-07-08 10派0.0860元 0.0086 2017-07-11 2017-07-11 2017-07-13 派现 2017-07-11 2017-07-13