- 购买基本信息
基金全称 | 浦银安盛盛跃纯债A | 基金代码 | 519331 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0957元 | 累计净值 | 1.2639元 |
所属基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8828-999 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
浦银安盛基金管理有限公司 | 021-23212899 4008828999 33079999 | 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-09-10 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 派现 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
2021-07-09 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 派现 | 2021-07-13 | 2021-07-15 |
2018-12-28 | 10派0.1620元 | 0.0162 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
2018-12-20 | 10派0.0510元 | 0.0051 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
2018-10-18 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
2018-06-28 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 派现 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |
2018-04-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 派现 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |
2018-02-06 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 派现 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |
2017-10-30 | 10派0.0730元 | 0.0073 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 派现 | 2017-10-31 | 2017-11-02 |
2017-08-24 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 派现 | 2017-08-25 | 2017-08-29 |
2017-07-08 | 10派0.0860元 | 0.0086 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 派现 | 2017-07-11 | 2017-07-13 |