浦银安盛盛泰纯债A(519329)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 浦银安盛盛泰纯债A | 基金代码 | 519329 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0943元 | 累计净值 | 1.2092元 |
| 所属基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8828-999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 021-23212899 33079999 4008828999 | 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.txfund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 派现 | -- | -- |
| 2020-06-05 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 派现 | -- | -- |
| 2020-03-19 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 派现 | -- | -- |
| 2019-08-28 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 派现 | 2019-08-30 | 2019-09-03 |
| 2019-06-19 | 10派0.0540元 | 0.0054 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
| 2019-02-12 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 派现 | 2019-02-14 | 2019-02-18 |
| 2018-10-23 | 10派0.5300元 | 0.0530 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 派现 | 2018-10-25 | 2018-10-29 |
