浦银安盛盛鑫债券A(519325)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 浦银安盛盛鑫债券A | 基金代码 | 519325 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.5000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.044元 | 累计净值 | 1.257元 |
| 所属基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8828-999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 021-23212899 33079999 4008828999 | 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 派现 | -- | -- |
| 2020-12-19 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 派现 | -- | -- |
| 2019-12-20 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 派现 | -- | -- |
| 2018-12-20 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 派现 | -- | -- |
| 2017-12-11 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 派现 | -- | -- |
