- 购买基本信息
基金全称 | 海富通瑞利纯债债券 | 基金代码 | 519226 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0746元 | 累计净值 | 1.2069元 |
所属基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-40099 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
海富通基金管理有限公司 | 021-38650797 4008840099 | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
申万宏源证券有限公司 | 021-33339888 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
海通期货股份有限公司 | 4008209133 | www.htfutures.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-08-20 | 10派0.2090元 | 0.0209 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 派现 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |
2018-09-20 | 10派0.2230元 | 0.0223 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
2018-03-21 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 派现 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |
2017-12-21 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 派现 | 2017-12-22 | 2017-12-26 |
2017-09-08 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 派现 | 2017-09-13 | 2017-09-15 |
2017-06-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 派现 | 2017-06-22 | 2017-06-26 |