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海富通瑞利纯债债券(519226)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 海富通瑞利纯债债券 基金代码 519226
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0746元 累计净值 1.2069元
所属基金公司 海富通基金管理有限公司 客服电话 40088-40099
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
海富通基金管理有限公司 021-38650797 4008840099 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层  
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
申万宏源证券有限公司 021-33339888 95523 4008895523 www.swhysc.com
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
海通期货股份有限公司 4008209133 www.htfutures.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
上海利得基金销售有限公司 4000325885 www.leadfund.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 4008895523 www.swhysc.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-08-20 10派0.2090元 0.0209 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-26 派现 2021-08-24 2021-08-26
2018-09-20 10派0.2230元 0.0223 2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 派现 2018-09-25 2018-09-27
2018-03-21 10派0.1010元 0.0101 2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 派现 2018-03-22 2018-03-26
2017-12-21 10派0.1080元 0.0108 2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 派现 2017-12-22 2017-12-26
2017-09-08 10派0.0820元 0.0082 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 派现 2017-09-13 2017-09-15
2017-06-19 10派0.1000元 0.0100 2017-06-22 2017-06-22 2017-06-26 派现 2017-06-22 2017-06-26