中欧恒利三年混合(166024)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中欧恒利三年混合 | 基金代码 | 166024 |
| 申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 0.9909元 | 累计净值 | 1.3198元 |
| 所属基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中欧基金管理有限公司 | 021-68609602 68609700 4007009700 | 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 | 4007009700 | www.guodu.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | 10派2.0220元 | 0.2022 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-22 | -- |
| 2020-09-25 | 10派0.2110元 | 0.0211 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 派现 | 2020-09-29 | -- |
| 2020-08-18 | 10派0.2620元 | 0.0262 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 派现 | 2020-08-20 | -- |
| 2020-07-21 | 10派0.5470元 | 0.0547 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 派现 | 2020-07-23 | 2020-07-27 |
| 2020-07-14 | 10派0.2470元 | 0.0247 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 派现 | 2020-07-16 | 2020-07-20 |
