万家家享债券C(007926)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 万家家享债券C | 基金代码 | 007926 |
| 申购费率 | 0.0000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0395元 | 累计净值 | 1.1675元 |
| 所属基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 021-38909777 4008880800 95538-6 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.fofund.com.cn |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中山证券股份有限公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 华宝证券股份有限公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-9 | www.baiyingfund.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.tenganxinxi.com www.txfund.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadbank.com.cn |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 甬兴证券有限公司 | 4009160666 | www.yongxingsec.com |
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.tl50.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 上海证券有限责任公司 | 4008918918 | www.shzq.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 恒泰证券股份有限公司 | 4001966188 | www.cnht.com.cn |
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.zocaifu.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
| 2021-12-08 | 10派0.0260元 | 0.0026 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
| 2021-09-17 | 10派0.0140元 | 0.0014 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-06-23 | 10派0.4230元 | 0.0423 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-25 | 2021-06-29 |
| 2021-03-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 派现 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
| 2020-12-18 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
| 2020-09-18 | 10派0.1120元 | 0.0112 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 派现 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |
| 2020-06-18 | 10派0.1990元 | 0.0199 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2020-03-20 | 10派0.2210元 | 0.0221 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |
