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蜂巢添汇纯债债券A(007676)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 蜂巢添汇纯债债券A 基金代码 007676
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0226元 累计净值 1.0981元
所属基金公司 蜂巢基金管理有限公司 客服电话 400-968-6688
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
蜂巢基金管理有限公司 021-58800060 68888675 4001003783 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
国海证券股份有限公司 0771-5567517 www.ghzq.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-05 10派0.3800元 0.0380 2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 派现 2022-03-07 2022-03-09
2021-03-24 10派0.0400元 0.0040 2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 派现 2021-03-24 2021-03-26
2021-01-07 10派0.0800元 0.0080 2021-01-07 2021-01-07 2021-01-11 派现 2021-01-07 2021-01-11
2020-06-18 10派0.0800元 0.0080 2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 派现 2020-06-18 2020-06-22
2020-02-27 10派0.0950元 0.0095 2020-02-27 2020-02-27 2020-03-02 派现 2020-02-27 2020-03-02
2019-12-27 10派0.0800元 0.0080 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 派现 2019-12-27 2019-12-31