- 购买基本信息
基金全称 | 永赢智益纯债三个月债券 | 基金代码 | 007482 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0874元 | 累计净值 | 1.1283元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2020-09-23 | 10派0.2700元 | 0.0270 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |
2019-11-11 | 10派0.1390元 | 0.0139 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 派现 | 2019-11-11 | 2019-11-13 |