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华宝宝怡纯债债券(007435)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 华宝宝怡纯债债券 基金代码 007435
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0728元 累计净值 1.1226元
所属基金公司 华宝基金管理有限公司 客服电话 400-7005588
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
华宝基金管理有限公司 021-38505731 38505732 38505888-301 38505888-302 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-24 10派0.2600元 0.0260 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 派现 2021-11-26 2021-11-30
2020-11-03 10派0.2380元 0.0238 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 派现 2020-11-05 2020-11-09