- 购买基本信息
基金全称 | 国泰惠丰纯债债券 | 基金代码 | 007214 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0372元 | 累计净值 | 1.0868元 |
所属基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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国泰基金管理有限公司 | 021-31089000 4008888688 31081738 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-06-10 | 10派0.4580元 | 0.0458 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
2019-11-19 | 10派0.0380元 | 0.0038 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 派现 | 2019-11-21 | 2019-11-25 |