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蜂巢添鑫纯债债券A(007184)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 蜂巢添鑫纯债债券A 基金代码 007184
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0338元 累计净值 1.1203元
所属基金公司 蜂巢基金管理有限公司 客服电话 400-968-6688
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
蜂巢基金管理有限公司 4001003783 021-58800060 68888675 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 www.msftec.com
上海攀赢基金销售有限公司 020-68889082 www.pytz.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
广发证券股份有限公司 020-95575 www.gf.com.cn
中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jigoutong.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-05-25 10派0.1000元 0.0100 2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 派现 2022-05-25 2022-05-27
2022-03-16 10派0.1000元 0.0100 2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 派现 2022-03-16 2022-03-18
2021-12-21 10派0.2000元 0.0200 2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 派现 2021-12-21 2021-12-23
2020-06-19 10派0.0150元 0.0015 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 派现 2020-06-19 2020-06-23
2020-03-23 10派0.2000元 0.0200 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 派现 2020-03-23 2020-03-25
2019-12-17 10派0.1500元 0.0150 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 派现 2019-12-17 2019-12-19
2019-07-13 10派0.1000元 0.0100 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 派现 2019-07-16 2019-07-18