- 购买基本信息
基金全称 | 华安安和债券A | 基金代码 | 007168 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0279元 | 累计净值 | 1.1139元 |
所属基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-50099 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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华安基金管理有限公司 | 021-38969761 38969983 4008850099 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-15 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
2021-12-07 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
2021-09-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |
2021-06-16 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
2020-10-29 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 派现 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |