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中加裕盈纯债债券(007121)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中加裕盈纯债债券 基金代码 007121
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0505元 累计净值 1.1055元
所属基金公司 中加基金管理有限公司 客服电话 4000095526
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中加基金管理有限公司 4000095526 北京市西城区南纬路35号
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-06-22 10派0.5000元 0.0500 2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 派现 2021-06-23 2021-06-25
2020-06-16 10派0.0500元 0.0050 2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 派现 2020-06-17 2020-06-19