- 购买基本信息
基金全称 | 中加裕盈纯债债券 | 基金代码 | 007121 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0505元 | 累计净值 | 1.1055元 |
所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-06-22 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
2020-06-16 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 派现 | 2020-06-17 | 2020-06-19 |