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汇金聚鑫定开债券(006927)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 汇金聚鑫定开债券 基金代码 006927
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0324元 累计净值 1.1264元
所属基金公司 浙江浙商证券资产管理有限公司 客服电话 95345
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
浙江浙商证券资产管理有限公司 0571-87901920 95345 87902036 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
诺亚正行基金销售有限公司 4008215399 www.noah-fund.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-15 10派0.1200元 0.0120 2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 派现 2022-03-16 2022-03-18
2021-09-14 10派0.1000元 0.0100 2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 派现 2021-09-16 2021-09-17
2021-06-08 10派0.1000元 0.0100 2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 派现 2021-06-10 2021-06-11
2020-11-06 10派0.0700元 0.0070 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 派现 2020-11-09 2020-11-10
2020-08-06 10派0.1000元 0.0100 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 派现 2020-08-07 2020-08-10
2020-03-20 10派0.1000元 0.0100 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 派现 2020-03-23 2020-03-24
2020-01-10 10派0.1000元 0.0100 2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 派现 2020-01-13 2020-01-14
2019-09-19 10派0.1000元 0.0100 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 派现 2019-09-19 2019-09-23
2019-06-20 10派0.0500元 0.0050 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 派现 2019-06-20 2019-06-24