- 购买基本信息
基金全称 | 上银慧祥利债券A | 基金代码 | 006901 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0238元 | 累计净值 | 1.1198元 |
所属基金公司 | 上银基金管理有限公司 | 客服电话 | 021-60231999 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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上银基金管理有限公司直销中心 | 021-60232799 60231999 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 | www.huilinbd.com |
上海银行股份有限公司 | 021-68475888 95594 | www.bankofshanghai.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 4000988511 | kenterui.jd.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-22 | 10派0.4630元 | 0.0463 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
2021-06-11 | 10派0.1670元 | 0.0167 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
2020-07-30 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 派现 | 2020-07-31 | 2020-08-04 |