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上银慧祥利债券A(006901)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 上银慧祥利债券A 基金代码 006901
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0238元 累计净值 1.1198元
所属基金公司 上银基金管理有限公司 客服电话 021-60231999
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
上银基金管理有限公司直销中心 021-60232799 60231999 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
交通银行股份有限公司 021-58781234 95559 www.bankcomm.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166-849 www.huilinbd.com
上海银行股份有限公司 021-68475888 95594 www.bankofshanghai.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 4000988511 kenterui.jd.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-22 10派0.4630元 0.0463 2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 派现 2022-03-24 2022-03-28
2021-06-11 10派0.1670元 0.0167 2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 派现 2021-06-15 2021-06-17
2020-07-30 10派0.3300元 0.0330 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 派现 2020-07-31 2020-08-04