- 购买基本信息
基金全称 | 金鹰添鑫定开债券 | 基金代码 | 006788 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0152元 | 累计净值 | 1.0942元 |
所属基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006-135-888 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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金鹰基金管理有限公司 | 020-22825633 4006135888 | 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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天风证券股份有限公司 | 4008005000 95391 | www.tfzq.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-07-23 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 派现 | 2021-07-23 | 2021-07-27 |
2020-07-03 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 派现 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |
2019-12-19 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |