- 购买基本信息
基金全称 | 招商中债1-5年债券A | 基金代码 | 006765 |
申购费率 | 0.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.2500% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0607元 | 累计净值 | 1.1025元 |
所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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招商基金管理有限公司 | 4008879555 0755-83196437 83196359 83196358 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
招商银行股份有限公司(招赢通平台) | 95555 | fi.cmbchina.com |
长江证券 | 95579 4008888999 | www.95579.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
长城证券 | 4006666888 | www.cgws.com |
东方财富证券 | 95357 | www.xzsec.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
泰诚财富 | 4006411999 | www.taichengcaifu.com |
上海云湾投资管理有限公司 | 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
中国中投证券有限责任公司 | 4006008008 95532 | www.china-invs.cn |
联讯证券 | 95564 | www.lxzq.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 4008888666 | www.gtja.com |
国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
申万宏源证券股份有限公司 | 95523 4008895523 | www.sywg.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
华瑞保险 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701053 | www.xyinsure.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 | www.luxxfund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2020-09-24 | 10派0.0760元 | 0.0076 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 派现 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |
2020-05-15 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
2020-03-12 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |
2019-12-13 | 10派0.1060元 | 0.0106 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 派现 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |
2019-09-19 | 10派0.0720元 | 0.0072 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 派现 | 2019-09-23 | 2019-09-25 |
2019-06-24 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |