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南华瑞元定开债券(006667)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 南华瑞元定开债券 基金代码 006667
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0213元 累计净值 1.1583元
所属基金公司 南华基金管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
南华基金管理有限公司 010-58965981 4008105599 北京市西城区武定侯街2号、4号10层F2-1(B)1001-2、1001-3室
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
南华期货股份有限公司 4008888910 www.nanhua.net
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-09 10派0.2000元 0.0200 2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 派现 -- --
2021-08-10 10派0.3000元 0.0300 2021-08-11 2021-08-11 2021-08-12 派现 -- --
2020-05-22 10派0.0500元 0.0050 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 派现 -- --
2020-04-22 10派0.4000元 0.0400 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 派现 -- --
2020-01-13 10派0.1500元 0.0150 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 派现 -- --
2019-09-25 10派0.2000元 0.0200 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 派现 -- --