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浦银安盛普益纯债A(006465)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 浦银安盛普益纯债A 基金代码 006465
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0317元 累计净值 1.1327元
所属基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 客服电话 400-8828-999
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 021-23212899 33079999 4008828999 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
招商银行股份有限公司 95555 fi.cmbchina.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017-1-8 www.txfund.com
北京恒天明泽基金销售有限公司 4008980618 www.chtfund.com
通华财富(上海)基金销售有限公司 95193 www.tonghuafund.com
中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 bank.pingan.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-26 10派0.2000元 0.0200 2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 派现 2022-03-29 2022-03-31
2021-03-11 10派0.1000元 0.0100 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 派现 2021-03-15 2021-03-17
2020-12-19 10派0.1000元 0.0100 2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 派现 2020-12-22 2020-12-24
2020-06-05 10派0.1000元 0.0100 2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 派现 2020-06-08 2020-06-10
2020-01-16 10派0.2400元 0.0240 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 派现 2020-01-20 2020-01-22
2019-04-11 10派0.1200元 0.0120 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-17 派现 2019-04-15 2019-04-17