浦银安盛盛融定开债券(006404)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 浦银安盛盛融定开债券 | 基金代码 | 006404 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0149元 | 累计净值 | 1.1279元 |
| 所属基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8828-999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 021-23212899 33079999 4008828999 | 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-23 | -- |
| 2022-02-19 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 派现 | 2022-02-22 | -- |
| 2021-02-20 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 派现 | 2021-02-23 | -- |
| 2020-11-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 派现 | 2020-11-26 | -- |
| 2020-06-23 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 派现 | 2020-06-24 | -- |
