- 购买基本信息
基金全称 | 浙商兴永纯债定开债券 | 基金代码 | 006284 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.031元 | 累计净值 | 1.1318元 |
所属基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-067-9908 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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浙商基金管理有限公司 | 021-60350857 60359000 4000679908 | 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 010-63631519 | www.e-chinalife.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 010-88066326 | www.amcfortune.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 010-65309516 | www.jianfortune.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | f.cib.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pyfunds.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-16 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
2021-12-10 | 10派0.0490元 | 0.0049 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
2021-09-03 | 10派0.1510元 | 0.0151 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 派现 | 2021-09-07 | 2021-09-09 |
2021-06-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |
2021-03-20 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
2020-11-21 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
2020-06-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 派现 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
2020-02-08 | 10派0.3100元 | 0.0310 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 派现 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |