- 购买基本信息
基金全称 | 中信保诚稳达债券A | 基金代码 | 006177 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.2000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0328元 | 累计净值 | 1.1794元 |
所属基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-666-0066 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中信保诚基金管理有限公司 | 021-68649788 4006660066 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 021-54660526 4001818188 | www.1234567.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-08 | 10派0.0380元 | 0.0038 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 派现 | 2022-03-10 | -- |
2022-01-25 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 派现 | 2022-01-26 | -- |
2021-11-16 | 10派0.0790元 | 0.0079 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 派现 | 2021-11-18 | -- |
2021-08-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 派现 | 2021-08-26 | -- |
2021-06-08 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-10 | -- |
2021-04-24 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 派现 | 2021-04-27 | -- |
2021-01-16 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 派现 | 2021-01-18 | -- |
2020-06-16 | 10派0.0260元 | 0.0026 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 派现 | 2020-06-17 | -- |
2020-05-12 | 10派0.1030元 | 0.0103 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 派现 | 2020-05-13 | -- |
2020-03-14 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-16 | -- |
2020-01-11 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-13 | -- |
2019-03-15 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 派现 | 2019-03-18 | -- |