- 购买基本信息
基金全称 | 南方赢元债券 | 基金代码 | 006149 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.1397元 | 累计净值 | 1.2013元 |
所属基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-889-8899 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
南方基金管理股份有限公司 | 0755-82763905 82763906 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海基煜基金销售有限公司 | 021-35385521 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 010-83574507 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 010-63636153 95595 | www.cebbank.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 010-65608231 | www.csc108.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 021-50979384 | bank.pingan.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-03-19 | 10派0.0760元 | 0.0076 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
2020-05-16 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
2020-01-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 派现 | 2020-01-21 | 2020-01-23 |
2019-06-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-25 | 2019-06-27 |
2019-03-01 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 派现 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |