鑫元淳利定开债券(006142)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元淳利定开债券 | 基金代码 | 006142 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0252元 | 累计净值 | 1.154元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 南京银行股份有限公司 | 96400 4008896400 | www.njcb.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000337933 | www.leadbank.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
| 2021-12-03 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 派现 | 2021-12-06 | 2021-12-08 |
| 2020-06-04 | 10派0.4760元 | 0.0476 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 派现 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |
| 2020-02-27 | 10派0.0360元 | 0.0036 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 派现 | 2020-02-28 | 2020-03-03 |
| 2020-01-21 | 10派0.0310元 | 0.0031 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 派现 | 2020-01-22 | 2020-01-31 |
| 2019-08-08 | 10派0.0510元 | 0.0051 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 派现 | 2019-08-09 | 2019-08-13 |
| 2019-02-20 | 10派0.1810元 | 0.0181 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 派现 | 2019-02-21 | 2019-02-25 |
