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鑫元淳利定开债券(006142)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 鑫元淳利定开债券 基金代码 006142
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0233元 累计净值 1.1418元
所属基金公司 鑫元基金管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
鑫元基金管理有限公司 021-20892066 68619600 4006066188 上海市静安区中山北路909号12楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
南京银行股份有限公司 96400 4008896400 www.njcb.com.cn
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
上海利得基金销售有限公司 4000337933 www.leadbank.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-16 10派0.1100元 0.0110 2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 派现 2022-03-17 2022-03-21
2021-12-03 10派0.3000元 0.0300 2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 派现 2021-12-06 2021-12-08
2020-06-04 10派0.4760元 0.0476 2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 派现 2020-06-05 2020-06-09
2020-02-27 10派0.0360元 0.0036 2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 派现 2020-02-28 2020-03-03
2020-01-21 10派0.0310元 0.0031 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 派现 2020-01-22 2020-01-31
2019-08-08 10派0.0510元 0.0051 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-12 派现 2019-08-09 2019-08-13
2019-02-20 10派0.1810元 0.0181 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 派现 2019-02-21 2019-02-25