新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈

永赢泰益债券A(006095)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 永赢泰益债券A 基金代码 006095
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0199元 累计净值 1.1609元
所属基金公司 永赢基金管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
永赢基金管理有限公司 021-51690103 51690111 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-07-12 10派0.4500元 0.0450 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 派现 2021-07-12 2021-07-14
2019-11-26 10派0.1700元 0.0170 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 派现 2019-11-26 2019-11-28
2019-09-24 10派0.0700元 0.0070 2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 派现 2019-09-24 2019-09-26
2019-06-20 10派0.1500元 0.0150 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 派现 2019-06-20 2019-06-24
2018-12-03 10派0.1700元 0.0170 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 派现 2018-12-03 2018-12-05