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中信保诚稳鸿债券A(006011)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中信保诚稳鸿债券A 基金代码 006011
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 5.6365元 累计净值 7.5267元
所属基金公司 中信保诚基金管理有限公司 客服电话 400-666-0066
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中信保诚基金管理有限公司 021-68649788 4006660066 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国光大银行股份有限公司   www.cebbank.com
上海天天基金销售有限公司 021-54660526 4001818188 www.1234567.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-25 10派0.5600元 0.0560 2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 派现 2021-12-27 --
2021-08-10 10派0.8390元 0.0839 2021-08-12 2021-08-12 2021-08-13 派现 2021-08-12 --
2021-06-22 10派0.2010元 0.0201 2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 派现 2021-06-24 --
2021-03-02 10派2.6570元 0.2657 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-04 派现 2021-03-03 --
2021-01-16 10派2.7850元 0.2785 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 派现 2021-01-18 --
2020-12-22 10派2.9160元 0.2916 2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 派现 2020-12-23 --
2020-11-28 10派3.0540元 0.3054 2020-11-30 2020-11-30 2020-12-01 派现 2020-11-30 --
2020-04-23 10派3.3000元 0.3300 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 派现 2020-04-24 --
2019-05-31 10派1.5000元 0.1500 2019-06-03 2019-06-03 2019-06-04 派现 2019-06-03 --