- 购买基本信息
基金全称 | 国投瑞银顺昌纯债 | 基金代码 | 005996 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0514元 | 累计净值 | 1.1334元 |
所属基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-880-6868 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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国投瑞银基金管理有限公司 | 0755-83575992 83575993 83575994 4008806868 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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上海天天基金销售有限公司 | 02154509977 95021 | www.1234567.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-10-08 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 派现 | 2021-10-12 | 2021-10-14 |
2021-01-19 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 派现 | 2021-01-21 | 2021-01-25 |
2020-06-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 派现 | 2020-06-24 | 2020-06-30 |
2020-03-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
2019-12-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 派现 | 2019-12-24 | 2019-12-26 |
2019-09-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-23 | 2019-09-25 |
2019-06-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
2019-03-01 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 派现 | 2019-03-05 | 2019-03-07 |