平安大华合颖定开纯债(005897)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 平安大华合颖定开纯债 | 基金代码 | 005897 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0382元 | 累计净值 | 1.1597元 |
| 所属基金公司 | 平安大华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-800-4800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 平安大华基金管理有限公司 | 0755-22627627 4008004800 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 招商银行股份有限公司 | ||
| 上海爱建基金销售有限公司 | 4006285888 | www.ajzq.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 派现 | 2022-03-11 | 2022-03-15 |
| 2021-06-11 | 10派0.1650元 | 0.0165 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2020-12-01 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 派现 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |
| 2020-04-28 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 派现 | 2020-04-29 | 2020-05-06 |
| 2020-01-10 | 10派0.5200元 | 0.0520 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-15 |
