鑫元合利定开债券(005849)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元合利定开债券 | 基金代码 | 005849 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0529元 | 累计净值 | 1.1947元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号3层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | 10派0.3180元 | 0.0318 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 派现 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |
| 2020-12-08 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 派现 | 2020-12-09 | 2020-12-11 |
| 2020-11-10 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 派现 | 2020-11-11 | 2020-11-13 |
| 2020-10-20 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 派现 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |
