长城久荣纯债定开债券(005845)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 长城久荣纯债定开债券 | 基金代码 | 005845 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0452元 | 累计净值 | 1.1562元 |
| 所属基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8868-666 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 长城基金管理有限公司 | 0755-23982338 23982244 4008868666 | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层 |
| 长城基金管理有限公司北京直销中心 | 010-88091156-8020 | 北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦F916-F917单元 |
| 长城基金管理有限公司上海直销中心 | 021-31829610 | 上海市浦东新区世博馆路200号中国华能A座6楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | ||
| 交通银行 | ||
| 上海好买基金 | ||
| 利得基金 | ||
| 上海基煜 | ||
| 盈米财富 | ||
| 北京汇成 | ||
| 联泰资产 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-23 | -- |
| 2020-06-02 | 10派0.4700元 | 0.0470 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 派现 | 2020-06-03 | -- |
| 2019-10-24 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 派现 | 2019-10-25 | -- |
