- 购买基本信息
基金全称 | 平安大华合瑞定开债券 | 基金代码 | 005766 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0594元 | 累计净值 | 1.2218元 |
所属基金公司 | 平安大华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-800-4800 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
平安大华基金管理有限公司 | 0755-22627627 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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招商银行股份有限公司 | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海爱建基金销售有限公司 | 4006285888 | www.ajzq.com |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-01-21 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 派现 | 2022-01-24 | 2022-01-26 |
2021-12-04 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 派现 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |
2021-05-18 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 派现 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |
2020-12-25 | 10派0.3250元 | 0.0325 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
2020-06-18 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
2019-12-13 | 10派0.4390元 | 0.0439 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |