中融聚安3个月定开债(005723)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中融聚安3个月定开债 | 基金代码 | 005723 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0937元 | 累计净值 | 1.2037元 |
| 所属基金公司 | 中融基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-160-6000 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中融基金管理有限公司 | 010-56517002 56517003 | 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-11 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 派现 | 2020-12-11 | 2020-12-15 |
| 2019-11-26 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 派现 | 2019-11-27 | 2019-11-29 |
| 2019-05-24 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 派现 | 2019-05-27 | 2019-05-29 |
| 2019-01-16 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 派现 | 2019-01-17 | 2019-01-21 |
