- 购买基本信息
基金全称 | 兴全祥泰定开债券 | 基金代码 | 005712 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.039元 | 累计净值 | 1.277元 |
所属基金公司 | 兴全基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-678-0099 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
兴全基金管理有限公司直销中心 | 021-20398990 20398706 38824536 4006780099 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400181818 | www.1234567.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-14 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |
2021-12-20 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-22 | 2021-12-24 |
2021-09-16 | 10派0.2391元 | 0.0239 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
2021-03-24 | 10派0.1977元 | 0.0198 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
2020-12-21 | 10派0.8905元 | 0.0891 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
2020-07-14 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 派现 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |