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兴全祥泰定开债券(005712)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 兴全祥泰定开债券 基金代码 005712
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.039元 累计净值 1.277元
所属基金公司 兴全基金管理有限公司 客服电话 400-678-0099
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
兴全基金管理有限公司直销中心 021-20398990 20398706 38824536 4006780099 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaomanfund.com
上海天天基金销售有限公司 400181818 www.1234567.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-14 10派0.0630元 0.0063 2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 派现 2022-03-16 2022-03-18
2021-12-20 10派0.1800元 0.0180 2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 派现 2021-12-22 2021-12-24
2021-09-16 10派0.2391元 0.0239 2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 派现 2021-09-22 2021-09-24
2021-03-24 10派0.1977元 0.0198 2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 派现 2021-03-26 2021-03-30
2020-12-21 10派0.8905元 0.0891 2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 派现 2020-12-23 2020-12-25
2020-07-14 10派0.7000元 0.0700 2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 派现 2020-07-15 2020-07-17