- 购买基本信息
基金全称 | 永赢恒益债券 | 基金代码 | 005705 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0875元 | 累计净值 | 1.189元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | www.danjuanapp.com |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 995575 020-95575 | www.gf.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-07 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 派现 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |
2020-12-22 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
2020-11-18 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 派现 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |
2019-12-27 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
2019-09-25 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
2018-12-20 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 派现 | 2018-12-21 | 2018-12-25 |